21 juni 2023
Nieuw vastgoedfonds voor particuliere investeerders
Eind 2018 is Beaureale Investments opgericht met onder andere als doel het voor particuliere investeerders makkelijker te maken, om te investeren in leisure vastgoedfondsen. Een markt, welke van oudsher wordt gedomineerd door grote institutionele investeerders.
Gijs van de Velde, directeur Beaureale Administration B.V., maakt sinds 2020, na afronding van een master in financial management aan Nyenrode Business Universiteit, deel uit van het Beaureale Investments team. Gijs is intensief betrokken geweest bij de vergunningsaanvraag van Beaureale Investments France S.A.S. bij de Franse financiële toezichthouder welke in 2021 is verstrekt. Middels deze vergunning kan Beaureale Investments fondsen beheren, structureren en aanbieden binnen Europa. Daarnaast heeft Gijs een belangrijke rol gespeeld bij de juridische en financiële structurering van het Eifel fonds.
Het BRI CP Eifel fonds beoogt € 9,5 miljoen op te halen bij haar (particuliere) investeerders en geeft daarna een hypothecaire lening uit aan de eigenaar van de volledige vernieuwde centrale faciliteiten en 33 nieuwbouwcottages van Center Parcs Park Eifel. Het park wordt verhuurd aan en geëxploiteerd door Center Parcs. Een deel van deze huur zal door de lening nemer worden betaald aan het fonds waaruit de participanten jaarlijks rente en aflossing ontvangen over de gehele looptijd van het fonds.
“Bij de juridische structurering en de contacten met de toezichthouder zijn wij geadviseerd door Jones Day Amsterdam. Het fonds is juridisch en financieel gestructureerd op een dusdanige wijze waarbij er gezocht is naar maximale zekerheid op uitbetaling en terugbetaling gedurende de looptijd. De huurovereenkomst met Center Parcs is een zogenaamde triple netto overeenkomst met getrapte concern garanties als zekerheid voor de betaling van de huur. Verder heeft het fonds een behouden LTV, een eerste rang hypotheek op de centrale faciliteiten en aanvullend een tweede hypotheek op de 33 cottages.”
Het fonds is onderverdeeld in 3 typen participaties, een zogenaamde tranchering. De verschillende tranches bieden potentiële investeerders de mogelijkheid om een kortere of langere looptijd te kiezen en een hogere of lagere jaarlijkse cashflow ten opzichte van het totaal rendement. Participaties A en B bieden een hogere jaarlijkse cashflow en kleinere bonusrente bij terugbetaling, daarentegen is de jaarlijkse cashflow voor participaties C lager, echter ontvangen deze participaties een grotere bonusrente bij terugbetaling en een hoger totaal rendement. Deelname in het fonds is mogelijk vanaf € 100.000, - welke vrij kan worden verdeeld onder de typen participaties.
“Door een onderscheid aan te brengen in de soort participaties in looptijd en rendement is het interessant voor investeerders met verschillende wensen. Ook kan een investeerder zelf een mix van participaties samenstellen, zolang de minimale deelname € 100.000,- of meer bedraagt.”
Terug naar het nieuwsoverzicht
